成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 151,128,400.00 | 100,391,100.00 | 11,418,060.00 | 5,169,346.00 |
| 本期利润 | 551,031,900.00 | 0.00 | 24,874,860.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 104.51% | 41.52% | 3.47% | 0.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 150.55% | 89.48% | -0.28% | -3.03% |
| 期末数据和指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,091,437,000.00 | 49,211,550.00 | -999,698.80 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 9,442,425,000.00 | 350,536,700.00 | 506,441,500.00 | 594,695,900.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.49 | 1.00 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 150.05% | 89.10% | -0.20% | 0.00% |
