成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | 111,689,542.46 | 136,758,410.26 | 147,120,139.63 | 35,820,559.39 |
本期利润 | -302,848,786.17 | -155,427,842.08 | 416,851,192.33 | 212,444,424.36 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.11 | 0.25 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率 | -22.60% | -10.21% | 26.50% | 14.87% |
本期基金份额净值增长率 | -20.96% | -10.50% | 31.00% | 15.73% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 438,253,608.86 | 585,659,842.73 | 920,802,482.87 | 807,709,657.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 1,112,455,246.72 | 1,260,087,486.25 | 1,767,470,973.72 | 1,764,448,465.22 |
期末基金份额净值 | 0.86 | 0.97 | 1.09 | 0.96 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 543.62% | 628.79% | 714.27% | 619.35% |