成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -354,919,900.00 | -91,449,650.00 | -96,317,240.00 | 91,551,640.00 |
| 本期利润 | 114,443,500.00 | 117,191,100.00 | -920,268,200.00 | -123,020,600.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 | -0.30 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% | 5.76% | -31.55% | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% | 6.02% | -29.46% | -4.70% |
| 期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 653,784,300.00 | 670,136,100.00 | 564,099,600.00 | 1,492,997,000.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 1,968,160,000.00 | 2,017,374,000.00 | 1,932,462,000.00 | 3,137,325,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 257.36% | 257.36% | 237.05% | 355.35% |
