成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -96,317,240.00 | 91,551,640.00 | 92,262,660.00 | -130,741,600.00 |
本期利润 | -920,268,200.00 | -123,020,600.00 | 39,128,040.00 | -870,504,600.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.04 | 0.01 | -0.25 |
本期加权平均净值利润率 | -31.55% | -4.27% | 1.24% | -26.99% |
本期基金份额净值增长率 | -29.46% | -4.70% | 1.79% | -24.01% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | 564,099,600.00 | 1,492,997,000.00 | 1,534,645,000.00 | 929,834,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.47 | 0.54 | 0.27 |
期末基金资产净值 | 1,932,462,000.00 | 3,137,325,000.00 | 3,014,207,000.00 | 2,715,249,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.74 | 0.99 | 1.06 | 0.79 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 237.05% | 355.35% | 377.81% | 256.71% |